00929、00878、00919…第四季喜迎「高成長型」ETF！ 五檔AI強勢科技個股曝光

台股示意图。图／联合报系资料照片

台股即将迈入传统电子旺季，2023/10/02 开盘跳空大涨百点，随后AI回神搭配台积电稳盘领军，纬颖早早锁上涨停、纬创盘中触及亮红灯，创下当日成交量第一名，广达也不落人后成交市值达当日第二同步大涨 6 %，大盘一度涨破200点，显见资金对AI概念的青睐程度。然而，对投资人来说，单一个股投资风险难以掌控，一个不注意就会被套牢，如今 2023 年 Q4 涨声响起，电子类股大涨也使「高成长」、「高股息」的 ETF 异军突起，成为投资人的最爱，涵盖 AI 产业链的 ETF 更是潜力之星，老牌如 00878 与新秀 00919 今年以来皆大涨28%，00929 挂牌至今也有 13 %涨幅，今天就带大家仔细认识站在浪头上的隐藏 AI 概念 ETF 吧！

资料来源：Tradingview

台湾最强产业：电子科技

入思考，目前电子科技类股含上市上柜市值逾32兆新台币，是第二名金融类股的5倍之多，这显示出台湾身为科技岛屿的价值有多高，如今搭上AI风潮，不管是美国科技龙头辉达、AMD，还是苹果、微软、谷歌皆需要与台厂供应链合作，在景气即将落底展望未来的时刻，订单将有望源源不绝涌入。

但值得投资人关注的是， AI 的长期应用是基于高速计算来进行大规模数据模型的训练和推理，尽管短期营收未必即时增加，但随着 AI 应用的不断增长，对台湾供应链的贡献预计将会增加。例如，据 Morgan Stanley 的预测，明年台湾厂商在更多 AI 应用的支援下，对总营收的贡献将会增加，预估纬创的贡献比例将从 7% 上升至 28% ，广达将从 10% 上升至 26% ，技嘉将从 28% 上升至 39% ，华硕将从 0% 上升至 11%。

台湾作为伺服器大国，在 AI 供应 链中扮演关键角色，将不仅是资讯软硬体，连应用的服务、广告、游戏等产业 也都面临革命性改变，根据 markets and markets 统计，全球边缘AI硬体市场将从2022年的10.56亿，成长到2027年的27.16亿，年复合成长率达 20.8%。

电子股ETF：00878、00919、00929 高股息高成长

其实说 AI 的运用和 AI 伺服器建置正在为台湾的供应链带来更多的营收贡献并不为过，然而在短期内需要关注实质营收开出的时间点，目前 AI 相关供应链的营收主要来自传统手机、个人电脑和笔记型电脑等消费性电子产品， AI 领域的营收贡献在第二季度仍然有限，就像台积电在第二季度的财报中提到， AI 仅占总营收的约 6%，显示出 AI 营收其实尚未开始真实发酵，如今台股即将迈入黄金第四季，这也将是 AI 概念股的真实照妖镜，以下统整包含AI相关概念股的ETF以及主要持有AI概念成分股的未来展望，供投资人检视。

资料来源：MoneyDJ(统计至2023/08/31)

注意：以上数据仅为参考统计，不保证未来获利，且ETF成分股随基金策略变化，投资人须谨慎应对。

5档强势科技个股

广达

台湾笔记型电脑、平板电脑、伺服器、工业电脑、及云端软硬体整合大厂，熬过前段AI下跌风暴，近期董事长林百里也跳出来澄清，强调广达持续有大订单到来，这有助于增强市场对于AI中长期需求的信心，展望2023第3季底~2024第4季AI伺服器即将开始放量出货。

纬创

纬创8月营收呈现正成长，尤其在NB市场仍属回温状态，能缴出这样的成绩单确实有意思，根据市调机构数据，NB产业前景虽仍未明朗，惟 NB 产业 2H23 营运动能优于 1H23 ，尤其是需求最先下滑的电竞、消费型产品买气率先好转，商用产品则受经济不景气冲击，恢复速度慢，但放眼未来由于2023年 NB 市场大幅衰退基期较低， 市场预期 2024 年恢复正成长，同时纬创也掌握辉达、AMD等大厂AI伺服器订单，在产品组合上，防守、攻击皆有可用之兵。

纬颖

纬颖为纬创（3231）子公司，目前 AI Server 产品中以 ASIC 为主，而非 GPU，且受最大客户 Meta 下修资本支出至 270~300 亿美元影响，法人预估第四季客户 AI 伺服器将会由 H100 专案挹注。

华硕

根据联合报记者指出，尽管PC产业下半年复苏，但华硕仍看淡今年全年PC业务表现，对明年PC需求则相对乐观。而若考虑到市场调查针对电子硬体四年一循环的观点来看，下一波换机潮将落在2024年左右，预计PC产业在经过两续两年修正后，低基期效应也将带来不错成长，华硕预期将是高个位数增长。

联发科

全球手机晶片大厂联发科（2454）为例，除了在高能效旗舰晶片、生成式 AI 应用获得重大进展外，也开始与半导体、电子纸等厂商合作，估计未来应用范围将更广泛。

美国高股息ETF有哪些？

高股息ETF有他的投资价值与特性存在，不是无脑存就能享受资本获利以及稳定现金流，而要锁定真正具有高股息成长的标的会更好，这点不管是在台股还是美股都一样，尤其在台股高股息ETF满天飞的状态下，产业研究可能会更需要专业判断力，抓对趋势飞天获利很可观，反之亦然，若真要定期定额，时间拉长会有较好效果，稳定的市值型、大盘型的ETF投资标的，例如美股的「道琼一百」、「标普五百」 ETF，时间拉长来看，报酬率很容易完胜一般高股息ETF。

资料来源：MoneyDJ(统计至2023/08/31)

原文出处：电子旺季来袭！纬创、广达...再传佳绩

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