00940配息来源「股利为主」　逾千人持有400张以上加收二代健保

▲台股示意照。（图／记者汤兴汉摄）

记者陈莹欣／台北报导

拥有96万股民、今年4月1日挂牌的元大台湾价值高息（00940）首度宣布配息0.05元，每张配50元。由于发行公司元大投信指出，本次配息以「股利所得为主」，《ETtoday新闻云》分析，持有400张以上的投资人利息入帐将超过2万元，需要加收二代健保补充保费，再对照集保统计，约有1732人在加收费用的范围。

元大投信指出，00940可能配息来源主要为成分股所发放的股利所得，以及成分股调整时可能产生的资本利得，其中股利所得为领到企业发放之股息后持续累积入帐，资本利得为成分股若上涨后透过定期调整获得。

元大投信强调，以00940目前的净值组成，现阶段配息将以股利所得为主，而00940至6月26日收盘净值为10.23元，若未来持续高于发行价，每月均可评估配发已实现资本利得，配息能力将更趋稳定，投资人可持续留意。

由于现行补充保费规定，单次领息超过2万元，就要加课费用，00940这次配息每股配0.05元、若由保管银行华南银帐户汇入，不扣10元手续费，每张可实领50元，换算持有超过400张以上的投资人会有加收补充保费的困扰。

根据集保统计，截至6月21日为止，00940持有400张以上的投资人共1732人，其中有1010人持有400张以上至600张，229人持有600张以上至800张，234人持有800张以上至1000张，而持有千张以上的投资人达259人。

元大投信强调，00940未来将在7月9日公告确定配息金额，7月11日除息，7月10日前买进并持有可参与除息，配息发放日则为8月1日。