18档投信新宠 Q2喊冲
专家表示,投信仍有强劲的被动式ETF资金买超,再加上4月还有多档高股息ETF募集,有助高股息族群表现。图/本报资料照片
18档投信新宠 第二季黑马
时序迈入第二季,法人竞相展开台股新布局,加权指数3日适逢清明连假前夕、大规模地震导致指数回测震荡,惟市场专家仍预期多头格局延续下,台股走势将逐渐回稳,由于投信第一季底作帐与结帐行情告一段落、大规模ETF建仓完毕,4月可锁定投信持股仍低于5%,且积极买超囤货的「第二季新宠股」,计有广达、联茂、宝成等18档,作为投资布局的参考。
据统计,如以投信持股比例介于4.79%~2%间,上周三天买超在7,377~870张等条件,筛选第二季内资投资新标的,盘面上有纬创、联茂、鸿海、广达、统一、旺宏、群益证、定颖投控、英业达、光洋科、建准、保瑞、帝宝、合勤控、上海商银、合晶、欣兴、宝成等18档,其中鸿海、统一、英业达、光洋科、建准等七档,虽然外资或自营商调节部位,但投信反手买进囤货,下档有撑。
进一步观察投信截至3日的平均持股成本,联茂、统一、定颖投控、建准、宝成等五档的成本价,与最新收盘价相去不远,而旺宏、光洋科、合勤控、上海商银、合晶等五档,投信成本价甚至高于收盘价格,后续补涨摊平行情可期。
台新投顾副总经理黄文清指出,投信仍有强劲的被动式ETF资金买超,再加上4月还有多档高股息ETF募集,有助相关高股息族群表现。
兆丰国际投顾表示,4月持续看好AI伺服器概念股,联茂、鸿海、广达、欣兴等AI供应链,因此投信持续积极买进囤货。美国主要CSP厂对AI需求强劲,GPU供应紧俏迹象逐步缓解,营运增温;电子厂3月因回复正常工作天数,追踪个股月营收公布表现有望呈现月增。AI伺服器方面,AMD MI300开始逐步放量出货,NVIDIA GPU H200将上市出货,下一世代B100已于3月辉达GTC大会亮相,下半年有望小量出货,预期GB200新架构需求将上升。
凯基投顾也指出,相较H100 GPU,GB200的大型语言模型推论效能提升达30倍。液冷散热可提升效能并减少因热能导致的系统限制,即便在高度运算负载下,仍能以永续且能源效率较佳的形式运作,预期2025年液冷渗透率成长将更加显著,自去年起建准受惠于AI伺服器的双马达风扇采用率提升,2024年将受惠B100/B200GPU风扇规格升级而推升ASP,给予「增加持股」评等,目标价155元。
(相关新闻见A3)