AI终端加速创新发展，半导体设备、材料迎来修复机会

截至6月24日10:49，中证半导体材料设备主题指数下跌1.08%。成分股涨跌互现，南大光电领涨2.41%，概伦电子上涨1.35%，华海清科上涨0.79%。半导体材料ETF（562590）下跌1.10%，最新报0.9元。

规模方面，半导体材料ETF近一周规模增长169.46万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。份额方面，半导体材料ETF近一周份额增长200.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/4。

资金流入方面，半导体材料ETF最新资金净流入270.39万元。拉长时间看，近9个交易日内，有6日资金净流入，合计吸金1360.42万元，日均净流入达151.16万元。

国开证券认为，AI趋势下，终端需求有望加速复苏进程，消费电子产业链成长空间将进一步拓展，同时存储2023年以来在供给端主动收缩、大模型新驱动刺激下，供需已逐步改善，其作为半导体行业风向标，有望引领行业景气向上。建议从自主可控逻辑角度，关注半导体设备、材料及受益于晶圆代工行业格局优化的IC制造环节龙头；从技术创新角度，关注AI驱动下，存储、先进封测市场量价齐升的机遇。

在当前背景下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率达到150%，体现投资者对这一板块配置信心。