创指涨逾3%创年内新高 汽车板块走高
本站财经7月12日讯 A股三大指数集体高开，早盘，指数走强，创业板指拉升涨逾3%，沪指涨0.81%，深成指涨1.19%。CRO概念持续拉升走高，博腾股份涨近9%，康龙化成、华测检测、昭衍新药跟涨。锂电股持续拉升，板块指数再创历史新高，新宙邦大涨18%，盛新锂能、融捷股份、江苏国泰、诺达股份均封涨停。盘面上，磷化工、网络安全、通讯设备、汽车整车等板块涨幅居前，机场航运、环保工程、养殖业等板块走弱。
1、央行今日开展100亿元逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
2、中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，将释放长期资金约1万亿元。央行货币政策委员会委员王一鸣指出，本次全面降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作。稳健货币政策取向没有发生改变。
3.央行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议，各方重申将使用各类政策工具应对疫情冲击，避免过早退出经济支持政策。
4、国家网信办发布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》。其中要求，掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市需审查。
5、6月新增社融、新增贷款、M2增速超预期。6月末广义货币(M2)余额231.78万亿元，同比增8.6%；6月社会融资规模增量为3.67万亿元，比上年同期多2008亿元；6月新增人民币贷款2.12万亿元。
6、商务部新闻发言人就美国商务部将23家中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问，将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。
7、生态环境部应对气候变化司司长李高表示，中国的全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易，支持碳减排的货币政策工具正在加速设立。
8、工信部、网信办联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》：到2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。
9、市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。
机构观点：
经济阶段性扰动增多，超预期政策调整做出应对，投资者对弱经济和强流动性预期转向一致，短期市场极致分化接近尾声，7月中下旬或有阶段性修正，而彻底逆转预计发生在三季度末，中报季继续紧抓高景气成长制造主线，关注军工等相对滞涨行业。配置上，建议在中报季继续紧抓新能源、半导体等高景气成长制造主线，并把握阶段性修正带来的入场时机，此外重点关注军工、计算机板块里部分中报高景气但相对滞涨的细分行业。
看多下半年市场理由之一：宏观流动性中性，股市微观资金面充裕。之二：企业盈利扩张中，ROE高点预计在21Q4-22Q1。之三：市场情绪60-65度，风险偏好有提升空间。以茅指数为代表的龙头仍是较好配置，盈利增长快的智能制造更有弹性。
上周三，国常会提及“适时降准”，上周五下午央行宣布“全面降准”的决定，许多投资者表示关心降准带来的市场影响。安信证券认为，本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号，同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合，因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑，预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调，但持续显著宽松加码也面临制约。
从整体上看，下半年A股市场整体还是震荡市，结构性容忍高估值，但并不是显著的估值扩张环境，任何一个共识方向极端演绎都不宜追高，可以考虑适度调整结构等待其回撤。而在没有发现新的景气成长板块之前，整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎，同时在成长期高景气行业的股票选择中，进一步向中小盘延伸。