COMPUTEX、WWDC 將登場 法人預期 AI 話題將可再掀熱潮

AI示意图。图／ingimage

台股31日开高走低，终场下跌190.26点，跌幅0.89%，指数收在21,174.22点，本周周线收黑中止连6红，周线下跌391.12点，跌幅1.81%；接下来台北国际电脑展(COMPUTEX) 、苹果一年一度的全球开发者大会(WWDC)将相继登场，法人预期AI话题将可再掀热潮，挹注AI股概念交投热络。

台股5月上涨777.62点，涨幅3.81%，月线连四红，累计今年前5月台股强弹3,243.41点，涨幅18.09%，在全球主要指数中仅落后费城半导体指数的23.9%涨势。

三大法人本周全数由买转卖，其中外资大举调节1,030.6亿元，自营商与投信也双双站在卖方，分别卖超70.5亿元与17.3亿元，投信连续买超13周止步，三大法人合计单周自台股提款1,118.4亿元。不过，今年来外资与投信仍维持资金净流入态势，外资买超台股金额694.54亿元，投信则回补3,237.95亿元。

PGIM保德信科技岛基金经理人黄新迪表示，Nvidia（辉达）亮丽的财报激励股价续创历史新高，且市场评估分拆后纳入道琼成分股机会大，搭配下周将登场的台北国际电脑展(COMPUTEX)，持续牵动相关科技股供应链的投资情绪，本次展览演讲重点聚焦于AI创新技术运用、人工智慧运算等，替AI与机器人持续制造话题热度，同时，Nvidia和AMD（超微）执行长将发表演说，加上苹果一年一度的全球开发者大会(WWDC)亦将于6月第二周登场，预期可望释出AI相关展望并且挹注电子股涨势续航力，挹注AI股概念交投热络。

黄新迪指出，随着时间即将进入下半年，市场对于AI PC的期待也愈发升温，根据调研机构预预估，未来2~3年将是全球AI PC换机潮的高峰与升级周期，今年的AI PC渗透率仅有2%，到了2028年将大幅提升至65%，成为挹注台厂相关供应链获利的重要动能。

事实上，统计今年前5个月的各类股涨势，黄新迪说明，以其他电子指数的49.38%拔得头筹，营建类股涨幅41.12%同样超过四成位居第二，再来是电机类股的31.88%与半导体指数的28.95%，反映出AI相关题材确实为引领台股大涨的主动能。

至于经济基本面，黄新迪分析，最新公布的台湾景气对策信号，由前月的31分大幅扩大至4月的34分，灯号也时隔25个月再度出现象征景气转向热络的黄红灯，其中主要受惠于人工智慧应用需求的增加，例如高速运算、云端服务等，促使生产和相关设备进口增加，整体而言景气出现持续转好的态势，看好台湾在全球AI发展具有核心地位，下半年景气荣景可望维持并具有韧性。

不过，须留意端午节将至，黄新迪分析，统计台股自2009年以来的资料，端午节过后由于接近季底，上涨机率相较节前下降，但仍有5成的上涨机率。