搭上AI、HPC大商機的潛力股

◎黄清照CSIA

国际股市于上周集美国FED延后降息及降息次数减少、地缘政治的以伊战事，及台积电释出不含记忆体的半导体原估成长10%以上降为10%以下、晶圆代工原估成长20%以上降为15~17%、车电转为衰退等多重利空，出现天蚕变的崩跌走势，尤其台股4/19盘中一度跌1010点，收盘跌774点，及4/22国际股市都止跌了，但台股还下跌115.9显现台股超弱势，而台股弱势的原因在(A)严重严重高估的重电、线缆：华城、中兴电、 士电、亚力、大亚、华电、大同、荣电、宏泰、合机几乎全面跌停板，及高估的AI伺服器(丽台、南俊、奇𬭎、双鸿)、及无人机、与具题材无业机(佳龙、一铜、矽统)和高本益比股(健策、先进光、高力…)还重挫，我估19532~19291将是(B)AI伺服器(以健鼎、台星科、光宝科、鸿海、达电、国巨、纬创、广达、力致、承启、辛耘、矽格、欣诠)、车电(以堤维西、东阳、裕隆、华车、世德、健合兴、贸联、胡连、朋程、兴勤…) 、业绩股(联电、台积电、瑞仪、联阳、义隆电、致新、矽创、中磊、启基、智易、晶技、中美晶、万泰科、聚合、颀邦、力成、日月光、荣刚、嘉泽、联咏、联发科…等)，可望在19532~19291筑底领先上涨。但是未来最低有可能会杀到19041，若果真杀到19041请避开(A)，也就是杀到19532~19291(B)与(A)会分道扬镳，各走各的上涨与各走各的下跌走势。

矽格：搭上AI、HPC大商机的潜力股

矽格Q1~Q4 EPS分别为0.49、1.13、1.61、0.57元，合计2023年EPS 3.8，表面看Q4 EPS 0.57大幅衰退，但主要是提列4.09亿的汇兑损失，而Q1台币贬1.225元，估Q1 EPS 1.45~1.65，且2024年Q1营收41.619亿较Q4的40.14亿、季增3.68%(按以往纪录Q1都会比Q4衰退5~9%)

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