股神巴菲特神秘買入的公司是「這家」 哪些機構買了台積電？

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【编译 张咏晴】

股神巴菲特保密了两季的事，终于公开！默默买进的股票是这档！

巴菲特旗下的波克夏．海瑟威自2023年下半年开始默默买入「神秘」公司股票，今天真相大白，就是保险集团安达（Chubb）。

根据今天公布的机构投资人13-F文件，波克夏截至第一季末拥有安达259万股，价值66亿美元，是股神公司的第9大持股。

去年第三和第四季，波克夏要求对一档（或一档以上）持股保密。这么做，大概是因为巴菲特希望在不吸引跟单仔情况下，买入安达股票，以免股价一下被推高。

这个担忧合理，毕竟今天翻开底牌后，安达在盘后一度涨了8%，今年以来的涨幅则是11.27%。

文件显示，巴菲特第一季增持西方石油430万股，清仓惠普。至于减持苹果1.16亿股，则是股东大会已经说过的事。截至第一季季末，波克夏所持苹果股票市值为1354亿美元。

巴菲特向来很喜欢保险业，曾持有盖可（Geico）、通用再保险（Gen Re），还有其他房屋险和寿险公司。2022年也以116亿美元收购Alleghany保险公司。

不过波克夏近期则出清Markel和Globe Life两家保险公司。

波克夏很少要求盖牌的，上一次要求监管机构先不要告诉大家他们买什么，已经是2020年的事，当时买的是雪佛龙和威讯通讯（Verizon）。

其他机构持仓有什么值得注意的？

彭博社分析1124家机构最新13F报告，发现基金的总持股量为1.887兆美元，高于三个月前的1.728兆美元。

彭博也整理出以下趋势：机构投资人持续押注在人工智慧（AI）领域。虽然截至3月31日为止的第一季，对冲基金整体来说站在卖方，但依然大举买入辉达。此外，亚马逊、Meta和微软也获偏爱。

机构投资人也选择削减手上握有的生技公司赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）、Snap和超微（AMD）持股。

瓦拉全球有限合伙人（Avala Global）

在第一季，买入了台积电ADR，占投资组合4.35％，另减持了安谋（ARM）、索尼与超微（AMD）。

希尔曼资本管理公司

希尔曼资本管理公司维持台积电为最大持仓，其他名列前五大的企业是微软、富国银行 、亚马逊和二手车商车美仕（CarMax）。

另出清了半导体装置制造商艾司摩尔与科林研发（Lam Research Corp）。

沙乌地阿拉伯主权财富基金

沙乌地阿拉伯主权财富基金将持有美股的价值，砍了一半。

沙国主权财富基金过去持有亚马逊、微软和客户管理软体Salesforce公司价值6亿美元或更高价值的股票。如今持股变少了，或是以看涨期权取代，这意味，依然希望布局这些企业，但控制暴露风险。

沙国主权基金也出清了多档美国金融与旅游业股票，像是贝莱德集团、 嘉年华游和Booking Holdings。

《大卖空》主角

电影《大卖空》主角本尊贝瑞（Michael Burry）旗下Scion资产管理公司第一季清仓Alphabet和亚马逊，同时买入投资实体黄金的ETF。

贝瑞清空的还有Booking Holdings、甲骨文和华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）等。

贝瑞另增持了两家中国企业，分别是阿里巴巴集团和京东持股。

桥水

全球最大对冲基金桥水（Bridgewater）持仓报告显示，美股持仓市值达一年来最高，且重押美股科技股「六巨头」，仅特斯拉未获青睐。

桥水前十大持仓中，iShares核心标普500ETF与iShares核心MSCI新兴市场ETF，仍居首两位，但持仓数按季减少1.19%及0.16%。第3至10名依序是Google、宝侨、辉达、Meta、娇生、沃尔玛、好市多，以及可口可乐。

但这些重仓的公司部分获得增持，部分持股大减。

大举增持公司有Google及辉达，持仓数量与上季相比大增逾160%，Meta持仓也增加逾49%。

首5大卖出股份分别为拼多多、可口可乐、好市多、思科和麦当劳，

桥水并新建仓亚马逊和超微。

文艺复兴科技（Renaissance Technologies）

文艺复兴科技出清埃克森美孚，增持雪佛龙。但对金融股的重押，超过任何其他产业，同时减少押在通信业的权重。

当然，上述的持仓报告，可看作机构们截至第一季季末的投资快照，并不一定代表机构继续持有这些股票，也无法确定他们何时会调整投资组合。参考就好。

（资料来源：Barron's, Blommberg, CNBC）

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