輝達財報解析 法人推 ETF 00881擁 AI、Apple 題材

国泰台湾 5G+(00881)基金绩效。(资料来源：投信投顾公会基金绩效评比表)

辉达（NVIDIA）财报终于出炉，国泰投信表示，辉达财报公布前，国际主要市场都在冷静观望，投资人期待有明灯带路，关注辉达2024最新获利增长、2025年Blackwell出货情形的财测指引，都可望从财报中获得解答，惟本次营收数字虽超出预期，但机构法人期待过高，财报没有为市场带来辉达行情，美四大指数收跌，让众人跌破眼镜。

国泰台湾5G+（00881）经理人苏鼎宇表示，本周市场情绪偏向谨慎，惟有在游戏股及显卡话题鼓舞下，多档有记忆体和PC显卡题材的个股受到资金追捧，但今年累积已上涨150%的辉达，财报在第3季的预测指引却相对保守，预估这波行情在9月联准会降息前，可能还会有变动。

国泰台湾5G+经理人苏鼎宇说明，台股从7月中以来震荡拉大，科技股涨多拉回，来不及捡便宜不需要过于扼腕，距离下一次9月18日的美国联准会FOMC利率会议前，半导体还有多个题材会轮流发酵，包括9月4日至6日登场的SEMICON Taiwan 2024 国际半导体展、9月9日的Apple发布会、甚至9月10日的美国大选辩论结果，都会牵引市场波动。

对于辉达财报结果，国泰台湾5G+(00881)经理人苏鼎宇表示，辉达来自资料数据中心的获利增长无意外的超乎预期，截至第2季整体营收是300.4亿美元，年增122%，并公开说明晶片需求强劲，总出货量将增加而非减少。但辉达晶片算力跟省电能力举世无双，明年才是Blackwell晶片的大幅出货期，AI就是趋势，多位科技巨头将带动未来的经济发展，可以说在AI军备竞赛中，辉达若是最大赢家，也不能少了台湾科技国家队这些重要伙伴。

未来AI将影响人类生活至巨，从气象预报到服务型机器人的商机庞大，台湾科技产业以PC起家，曾获辉达执行长黄仁勋钦点的台湾合作伙伴，包括联发科（2454）、联电（2303）、英业达（2356）、纬创（3231）、台积电（2330）、和硕（4938）及仁宝（2324）等，都是国泰台湾5G+(00881)的重要成分股，00881布局AI跟Apple双题材，持股前三大是台积电、鸿海（2317）跟联发科，30档成分股帮投资人打包妥妥的梦幻科技股，推升00881近一年有44.79%报酬率的亮眼表现，在同类基金中排名前三，被市场赞声为「科技市值型」的ETF代表作。