交银施罗德祸不单行:何帅连番踩雷,交银一只债基竟逼近清盘...
最近交银施罗德明显有点水逆,2023年交行业绩公布后,全行实现净利0.68%的增长,而交行的三大下滑业务:一是投行业务,二是理财业务,三是资管业务。其中,交银施罗德实现净利润12.01亿,但同比大幅减少24%。
正是在交银基金亏损的档口,金石杂谈发现,截至4月3日,交银鑫选回报已经连续45个交易日低于5000万,目前大概率已经46个交易日,留给交银鑫选的时间只有本周剩余4个交易日了。关键这是一只债基,在债券大牛的背景下,交银鑫选为何沦落至此?
wind数据显示,交银鑫选回报近6月跌1.37%,近一年大跌4.63%,近两年亏2.47%,这样的业绩和大家都知道的债市长牛有点格格不入。这需要多次的管理水平才能把债基搞负。
根据2023年四季报,交银鑫选债券持仓高达87.01%,股票持仓只有7.26%,权益占比很低。但翻看该基金2022年年报,该基金权益持仓高达22.75%,无疑拖累了公司业绩。
在其权益持仓中,交银鑫选也买过长江电力这样的高股息股票,但更多的是踏空了风口,比如一直重仓白酒,追高买入了迪威尔,该股自2022年年底腰斩之上,踩雷了紫光国微。
正在在基金经理超次的管理水平之下,很多基民选择赎回,该基金规模也从2022年底的7.58亿一路缩水至2023年底的6500万,如今至少45个交易日不足5000万,沦落到清盘命运。
关键,管理这只产品的是两位固收女神,一位是是管理9只产品规模高达224亿的魏玉敏,一位是管理9只产品规模高达350亿的张顺晨。两位近些年都是正收益,奈何在交银鑫选上摔了脚。
wind数据显示,交银施罗德由交行控股,管理规模高达5000亿,近三月涨2.09%,近一年跌8.48%,近三年跌12.73%,整体中规中矩,3年规模少了500亿。根据wind数据,公司5000亿中,权益基金大约有1300亿,1200亿为混合型基金。
金石杂谈统计wind数据发现,2023年交银施罗德共收取42.94亿管理费,扣除渠道收取29.45亿,较去年大幅减少了约7亿;公司2023年总亏损308.7亿。
金石杂谈统计发现,就权益基金来说,交银施罗德权益管理费收入不足20亿(扣除渠道),但亏损额高达390亿。在亏损榜单中,刘鹏和何帅无疑最具代表性。
其中,何帅管理规模140.82亿,但2023年管理4只产品亏损了55亿,为公司赚取1.5亿管理费(扣除渠道)。wind数据显示,何帅最近1年业绩很差亏损了28.9%,近三个月亏损3.52%跑输沪深300的基准。
简单看下何帅持仓就知道他为何亏损了?药明康德、泰格医药、长春高新一个接一个的踩雷,还持有港股的海吉亚和药明生物,这是去抄底了,只能等时间验证了。在此前,他左手锂电右手医药,成为亏损根源。就在今天他手中的爱美客闪崩9%,两日暴跌超15%,再度踩雷。
至于刘鹏,管理规模同样超百亿,两年多时间管理规模腰斩,目前管理3只产品,近1年大亏26.4%,近三月盈利0.48%。金石杂谈统计数据显示,刘鹏2023年亏损41亿,扣除渠道给公司赚取了1.46亿管理费。
就其持仓来看,偏爱旅游、医药和地产,2023年爱上半导体、军工、医药等,不过很多板块都是跌多涨少。尤其,他在高位追高紫光国微,买入后股价跌了超6成。