京鼎迎半导体复苏、安国瞄准矽智财 营运加温
鼎烨投顾分析师黄勇文
黄勇文上周投资报酬
本周操盘心法
本周投资组合
近期受美股四大指数收涨,台股创波段新高,鼎烨投顾分析师黄勇文认为,进入2024年金龙年后,虽然美国联准会(Fed)的FOMC会议利率维持不动,但市场预期2024年起开始降息,将维持股市利多续涨空间。本周选择的投资组合前两大为京鼎(3413)、安国(8054),再选入凌阳创新(5236)、蓝天(2362)与亚矽(6113)。
统计外资筹码面,2023年12月以来买超台股近1,679亿元,全年已买超2,600多亿,而未来美国CES消费性电子展开跑,随着法说行情延烧下,加上台股在一月中旬的选举行情及布局明年AI相关产业链百花齐放,AI应用即将在2024年拓展AI伺服器以外的终端装置,将聚焦产业步入复苏的个股。
个股观察上,台股已出现13千金股,持续带领整体大盘往前冲,以指数的前波高点是万八关卡算,之前历史高点为18,619点,将是未来大盘挑战的位阶;另台股仍是处于上涨格局,在尚未出现量大收黑前,个股轮动表态,许多个股仍有机会再次创高。
综上所言,台股进入惊惊涨的阶段,技术面有利于多方趋势,AI PC题材依旧火热,投资人可留意记忆体涨价题材、IC设计、电源管理IC都是近期关注焦点,加上外资与投信买卖超配合下,股价才有机会持续表态。
选股上,布局AI推动半导体复苏,有望持续成长的京鼎;瞄准ASIC IP矽智财蓝海的安国;笔电汰旧换新出现换机潮有望受益的凌阳创新;受惠AI PC热潮的蓝天;受惠物联网产业及创新的亚矽。