境外基金前十强 创新科技控场

境外基金近三个月前十强

2024年产业有望重回成长，市场目光开始聚焦具颠覆性的主题式投资。法人指出，据理柏资讯显示，所有境外基金在过去一季前十强者，策略关键字逾半与科技创新有关，包括网路资安趋势、美国科技、数位科技、受惠低基期的欧洲主题基金。

安联投信表示，观察今年各季度产业指数表现，可发现科技股最强、公用事业最为疲弱，这样的氛围也反映在基金表现上。去全球化正迅速发生。地缘政治变化不仅影响供应链的运作方式，更受到另一个积极驱动因素的数位化带动 。

以资安趋势为例，经历疫情洗礼后，全球资安大趋势正在启动；根据研究显示，网路资安正处于S曲线前段，一方面受惠于全球意识及长期需求提高，加上全球联网、生活常态等所带来的转型需求增温，现阶段正逐步往长线成长的赛道前进。

IDC预估，2025年全球近50％资料将储存于公共云端环境，预计2025年全球将有超过500亿台装置连接在一起；云端带来更多利润机会，根据估计网络安全占公司科技预算有机会达7％～10％。

百达投顾认为，随着第四季传统旺季到来，科技股已有一段修正，在看好AI为数位科技领域带来深远影响的趋势下，投资人应保持关注，可逢低加码。目前大部分投资流向AI基础设施，像Google、微软、亚马逊、Meta和特斯拉等公司仍受到图形处理器（GPU）的供应限制，既用于模型训练也用于运算。

一旦基础设施完善，下一波投资将推出大量AI模型应用，由於潜力领域近乎无限，如药物研发和医疗诊断、教育、艺术、金融等领域，又将推动对新软体、硬体和半导体的需求。

野村投信投资策略部副总经理张继文强调，随AI题材横空出世将近一年，市场开始寻找下一个「AI时刻」的创新科技题材，而在今年SEMICON Taiwan论坛上，由晶圆代工龙头台积电分享矽光子的先进封装技术，引发市场高度关注。