开春补涨行情 善用权证布局
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活动讯息专栏
台股农历春节封关在即,市场聚焦新年新气象,随着美联准会(Fed)最新利率决策维持不动,鲍尔未松口降息时间点,短线失望卖压可望逐步消化,且美重量级科技股财报展望普遍报喜,目前未有利空乌云笼罩,开春补涨行情可期。
美超微上季财报优于预期,高喊惊人成长才刚开始,替AI伺服器前景按赞,搭配指标股辉达、超微强者恒强走势,毫无疑问AI应用依旧为市场主轴,关键台股供应链中,包括矽智财与自研晶片趋势、水冷散热技术发展、CoWoS设备拉货、高阶PCB材料导入、高频宽记忆体等族群,获得资金高度青睐,可趁拉回支撑时择优布局;而选后政策回归延续性,扶植重点如生技医疗、重电电力、永续绿能亦值得留意。
美国2023年12月个人消费支出(PCE)报告指出,通膨年增率降至3%以下,是近三年来首见,持续朝联准会定调的2%目标区迈进,显示美国经济稳健成长之际,通膨趋缓亦有利股市表现。
与此同时,台湾1月消费者信心指数升抵72.14点,为22个月来新高,其中以「投资股票时机」项目增幅最多。
法人分析,台股5日封关,后续将休市长达九天,虽仍需观察美股财报、CPI等变数,但参考大盘近15年行情,农历年后多有一波涨势,只要外资资金流向不变,台股后续就有挑战历史高点18,619点机会。
展望后市,尽管后疫情时代需求商品转向服务后,终端需求不振、业者持续去化库存,加上主要国家为对抗高通膨,利率水准仍保持高位,滞后冲击阴影与超额储蓄即将耗尽的风险笼罩下,设备投资、备货意愿保守与需求受限态势基本未变。
关注2023年12月标普全球台湾制造业PMI中的新增订单数量连续第20个月减少,且跌幅创下9月以来最大,12月中经院台湾制造业PMI中的新增订单数量也紧缩加快,外销订单更重挫16%,12月制造业生产量产值动向指数同样持续衰退,反应减产可能性较大,并且美中角力、俄乌战争、以巴冲突地缘政治风险干扰生产,红海冲突恐冲击全球供应链等因素,可能不利工业生产有所表现。
不过,考量高效能运算、人工智慧、车用电子新技术应用持续扩展,以及农历春节前的备货需求陆续释出,加上库存去化过程接近结束,有助于制造业生产量能,相关产业供应链为资金布局方向。