凯盛转债、金现转债、欧晶转债｜新债分析

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接下来是3只新债分析：

01

可转债名称：凯盛转债

申购时间：11月29日

中签缴款日：12月1日

公司基本面：

凯盛新材主营业务是精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售。

公司近3年营收复合增长率15.28%，净利润复合增长率19.69%，营收成长性优秀，净利润成长性优秀。

分析：正股估值处于低位，今年三季度净利润同比减少29.23%，公司处于行业中游，资金关注度较低，投资价值一般。

转债特性：

债券规模： 6.50亿元

债券评级：AA-

转股价值：96.10元

预计上市首日溢价率：25%左右

分析：债券规模较小，评级稍差，转股价值一般，当前溢价率较低，参考已上市的阳谷转债，预计凯盛转债上市价格在120元附近。

02

可转债名称：金现转债

申购时间：11月27日

中签缴款日：11月29日

公司基本面：

金现代主营业务是为电力、轨道交通、石化等大型集团性企业提供行业数字化解决方案；为中大型企业数字化转型提供以低代码开发平台为核心的标准化、通用软件。

公司近3年营收复合增长率10.84%，净利润复合增长率-13.95%，营收成长性良好，净利润成长性不佳。

分析：正股估值危险，处于高位，今年三季度净利润同比减少134.49%，公司处于行业中下游，资金关注度较低，投资价值一般。

转债特性：

债券规模：2.025亿元

债券评级：A+

转股价值：96.06元

预计上市首日溢价率：33%左右

分析：债券规模较小，评级较差，转股价值一般，当前溢价率较低，参考已上市的科蓝转债，预计金现转债上市价格在128元附近。

03

可转债名称：欧晶转债

申购时间：11月24日

中签缴款日：11月28日

公司基本面：

欧晶科技主营业务是石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。

公司近3年营收复合增长率35.65%，净利润复合增长率59.51%，营收成长性优秀，净利润成长性优秀。

分析：正股估值处于低位，今年三季度净利润同比增长280.59%，公司处于行业中游，资金关注度较低，投资价值一般。

转债特性：

债券规模：4.70亿元

债券评级：AA-

转股价值：92.38元

预计上市首日溢价率：20%左右

分析：债券规模较小，评级稍差，转股价值偏低，当前溢价率较低，参考已上市的震裕转债，预计欧晶转债上市价格在111元附近。