《类股》聚亨、精刚涨停 钢铁卧虎藏龙

全球主要生产国中国大陆，能耗双控政策力度不减，以及全球能源危机短期内难以得到解决，在冬奥会影响下，大陆本月北方天气污染管控环比趋严，冶金级氧化铝产量下降，铝下游加工产业亦受春节和环保管控等因素影响，产能尚未完全恢复，加上天津、河南疫情加剧影响下，货运也受到一定影响，供给端较为吃紧下，致伦敦(LME)铝价上涨。上周五(2月4日)伦敦(LME)期铝，较前一日上涨0.79%或涨24美元，报每公吨3074美元，加上美国基建题材，需求续旺可期，以美国市场为主的大成钢(2027)、大国钢(8415)今年营运可望水涨船高。此外，镍价涨到近11年新高。随着镍价攀高，有望带动不锈钢价重启涨势，对不锈钢厂烨联(9957)、唐荣(2035)、允强(2034)、彰源(2030)、运锠(2069)等相关业者营运有利。

大陆专家认为，北京冬奥后各项政策暖风频吹，有利制造业表现，用钢需求有望进一步提升，加上春节过后钢铁启动新开工、流通环节补库等多方面需求，以及疫情对国际钢铁产销的影响将持续下降，助力钢市迎来修复性反弹行情，有利钢市发展，当然大陆也同时兼顾碳中和、节能减排政策，大陆持续加大减产力道，而各国重要产钢国家也有看到降载相关政策，国际钢铁供给减少，也有利钢价。

在年前日本、印度钢厂外销报价上涨，欧洲钢价也反弹回升，市场关注年后的大陆宝钢、中钢3月盘价能否顺势推升。中钢董事长翁朝栋先前就已表示，钢市「第一季先蹲，第二季后跳」，预期钢价3月可结束盘整，挟带市场补货潮，4月起掀起一波涨势可能性较大，第二季起迎接旺季讯息强烈。中钢(2002)股价黑翻红，节前最后一天外资缩小卖超、投信连4日买超，周一收涨1.78%报34.25元、重返5日线。中鸿(2014)也获外资节前买进，股价开高走高逼近40元关卡，跃过5日线、月线、季线。聚亨、精刚节前双双获外资转买超，联手飙上涨停。

万宝投顾研究部执行长王荣旭表示，在美国联准会3月利率决策会出炉前，台股恐将在区间震荡整理。传产方面，货运、货柜、钢铁等族群，因去年下半年已先修正，目前基期相对低，短线有反弹的空间，然而今年的利差空间不大之下，建议操作宜短进短出。万宝投顾投资总监蔡明彰也分析，价值型股票可能有机会走出一段行情，例如钢铁、塑化、金融以及航运族群。在台股休市期间，铁矿砂报价是往上走的，可留意钢铁相关个股。