林钰凯市场支撑坚实 后市向上可期

摩尔投顾分析师林钰凯

本周关键一档:世芯-KY(3661)1140627(日线图)

本周第9洞投资组合

操盘心法

上周权值股王台积电完成填息,带动加权指数人气回升,摩尔投顾分析师林钰凯指出,短线虽有震荡,但主流产业及权值股的稳健表现,为市场提供坚实支撑,台股盘面轮动快速但有序,可以合理布局重点产业与个股。本周选入世芯-KY(3661)、顺达(3211),再选入新盛力(4931)、创意(3443)、泰谷(3339)。

世芯-KY受惠于ASIC高速运算需求爆发,AI与HPC大客户订单挹注,订单动能强劲,股价有望稳定上攻。顺达抢进BBU市场,非IT业务比重大幅提高,产能提高,成长动能强劲。新盛力因BBU锂电池热销,第一季营收创高,在AI资料中心备援需求带动下,成长动能持续爆发。

创意受惠AI和ASIC需求提升,与先进制程连动,接单能力和技术门槛提高,股价成长可期。泰谷进军探针卡与矽光子领域,短线筹码经过沉淀,可望再次上攻。

随着美中及各国关税谈判进展逐步明朗,短线最大不确定性之一的关税影响显著减轻,市场压力得到缓解。此利多讯号也增加联准会7月降息的可能性,为资金流入提供支撑。

从产业面来看,半导体产业依然是台股多头的核心。尤其是ASIC与BBU相关题材,随着AI应用不断扩展及通讯设备需求稳定增长,这两大领域具备长期成长动能,成为市场资金关注的焦点。

外资动向方面,虽然近期外资增加了部分空单,但这些操作多为针对台币汇率波动的套利及对冲行为,并非真正看空台股基本面。投资人不必因空单增加而过度担忧,反而可视为市场资金调节的一部分,为后续行情留下弹性。

总而言之,台股本周在多重利多因素交织下,短线虽有波动,但整体走势向上可期。投资人应保持理性,善用技术面与基本面双重指标,聚焦具成长潜力且题材明确的个股,做好资产配置与风险控管。