逆势突围 达人押营建、线缆股

台股逐洞赛个人赛

台股逐洞赛个人赛表格

上周台股遭外资狙击，19日外大卖超857.5亿元，创史上第二大卖超纪录，使得加权指数一度狂泻千点，最终收在19,527点，陷入季线保卫战。

投资界第二季最重要的议题就是台积电法说会，回顾年初1月18日台积电法说释出AI晶片巨幅成长的利多讯号后，隔日吸引外资涌进，疯狂买超台积电11.2万张，股价一口气上涨38元，站稳600元大关，带动加权指数上涨453点，站上17,681点。因此，台股在两万点徘徊时，就期待台积电法说再次为台股点火。

但是台积电第二季展望却不如外界预期，由于库存调节问题，半导体全年展望下修到年增10％，晶圆代工产业则下修到15％至17％，车用市场也将下修。而AI晶片最关键的CoWoS先进封装技术，短期内仍无法扩充产能，台积电将委外释单解决产能不足问题。

台积电ADR率先下跌，18、19两日分别暴跌4.86％和3.46％，伴随着辉达股价也重挫10％，使得台积电和AI相关个股，都蒙上阴影。而外资大举撤出，公股行库进场护盘，预估八大公股行库和政府相关资金护盘资金达180.08亿元，也创下史上最大。

专家认为，台股出现黑色星期五，是因为台股已经涨幅过高，加上美国降息延后、台积电法说保守、中东战况等因素影响，造成「完美风暴」，合理下修调整。

在这波台股大逃杀中，520前政策相关的电线电缆、营建、军工等族群相对抗跌。其中，因为台北市宣布进入大都更时代及台积电在各地建厂，带动营建类股进入久违的一波涨幅，19日台股22档涨停板股票中，就有富裔、欣陆、润泰材、三丰、皇昌、根基等6档营建股。

电线电缆类股则因为台电强韧电网订单及美国基础建设需求，刺激电线电缆股走出超过20年的打底，重新回到主升段。专家认为，随着台电持续释出强韧电网订单，电线电缆股票有机会迎来第二春。

上周逐洞赛冠军为丰银投顾分析师龚鸿彬，投资组合报酬率达到8.98％，打败大盘的-5.83％。上周获得3位参赛者青睐的大亚，则是当周表现最佳个股，涨幅达26.88％。

本周参赛分析师的投资主轴，集中在电线电缆和营建业上，例如启发投顾分析师白易弘，就继续选入爱山林、宏璟等2档营建股，伦元投顾分析师王春盛也选入近期涨幅较高的皇昌。电线电缆入选个股则有亿泰、华荣。雷笛克光学则因车用LED照明去库存化，并打入中国大陆电动车市场，受到龚鸿彬与摩尔投顾分析师林汉伟的青睐。