《盘后解析》疫情拉警报 写次高量重挫344点
本土疫情拉警报,台股「惊」跌,指数开低震荡走低,卖压涌现下,午盘后更是跌幅加剧,财政部长苏建荣也出面喊话,「国安基金已经紧盯股市风险」,终场台股收跌344.31点、报在17222.35亿元、成交量为亿5877.28亿元,写下历史次高量,明日台股将面临重要月线保卫战。
大型、高价权值股今无力撑盘,大立光(3008)开低震荡,重挫逾2.5%,股价最低3005元,虽力拚守住3千大关,但却再度让出股王宝座,由IC设计股矽力-KY(6415)夺下,矽力-KY今早盘后一路走高,股价最高冲上3070元,收盘台股股王确定换人做,不仅如此,航运股长荣(2603)市值也超越大立光,大立光一天遭超两车;台积电(2330)ADR下跌,今开低走低,股价跌破600元关卡,最低588元,也成为台股走跌压力所在;上周四整场风光锁涨停的联发科(2454)今难逃风暴,下跌6.75%;面板族群今成空方箭靶,有外资开出第一枪,认为尽管面板制造商营运动能良好,但面板价格涨势可能自第三季起放缓,尤其部分零组件缺料将缓解、大陆面板厂产能去瓶颈等因素影响,面板第四季起将再度陷入供过于求状态,降评友达(2409)至「中立」,导致友达、群创(3481)、彩晶(6116)今日纷纷收在跌停价。
电子股今呈现零星点火,技嘉(2376)、微星(2377)逆势走扬,传产股发烫,航运、钢铁、纺织、塑化、防疫等逆势走扬;台股航海王持续抢镜,航运股大涨逾5%,万海(2615)今天突破百元价位,创下历史新高,盘中来到103元,也是货柜三雄中第一家突破百元价位,阳明(2609)今天再冲上涨停,达到87.7元,也续创史上新高,长荣(2603)临近中午也攻顶,登86.9元涨停;生医股神隆(1789)大涨逾3.5%,国光生(4142)也收涨1.8%。
新冠疫情逐渐消退,市场预期全球经济复苏、中美两国加速基建投资、未来 通膨将会上升,使得货柜航运、原物料股获利大幅成长,但相关公司股价长期受到压抑,本益比过于仍低,因而近期股价出现报复性大涨模式,凌驾股价已大涨且本益比太高的电子股。
5月中第一季财报公布往往为股价涨跌分水岭,财报公布低于预期者,往往股价会大跌修正;财报优于预期、产业前景佳且价值低估者,财报公布之际,股价则会再往上涨。另外,许多电子股股价大涨之际其实早已经体现上半年最好的情况,甚至今年第二季也可能是今年业绩最高峰,从近期开始传出上游零组件供应商对下游客户订单采取保守态度、下游系统厂商也对上游零组件供应商降低订货,恐须提防今年下半年电子业业绩不如上半年的情况,对股价涨太多的电子股相对不利。
复华台湾好收益基金经理人沈万钧表示,受美股费城半导体、那斯达克指数上周回档影响,大型电子权值股表现相对疲弱,使大盘震荡走低,不过,市场气氛仍偏多,预估资金将转向传产或金融使盘面处于类股轮动格局,由于近期为法说会及第1季财报密集公布期,具基本面支撑个股仍可望有所表现。整体大盘后市观察指标,国际股市部分,包括美国ISM制造业指数及非农就业数据、中国财新采购经理人指数以及进入下半场的美股财报周,国内部分则观注电子及传产循环性产业之产品报价变化,以及外资对台股态度变化。