强吸金 台韩印度股市飙新高
外资上周对主要新兴亚股依旧是买超居多,其中又以台湾、印度、南韩最受青睐,外资单周买超金额分别为15.89亿美元、8.85亿美元以及3.13亿美元。法人观察,若以全年度来看,2020年在疫情干扰下,外资对新兴亚股多呈现卖超状态,仅印度股市逆势吸金,尤以2020年第四季外资回补态势更为积极,2020年全年共获外资买超近233.73亿美元。
股市表现方面,各新兴亚洲股市上周呈现涨跌互见,表现最佳的三个股市依旧为台湾、韩国和印度,周涨幅分别近2.8%、2.37%和1.91%,且都分别在上周再度刷新历史收盘价位,至于东协股市则表现相对落后,跌幅最大为泰国股市,共下跌2.49%,菲律宾、马来西亚和印尼股市的跌幅则为0.9%、0.85%和0.49%。
群益印度中小基金经理人林光佑表示,印度Sensex指数上周仍续创历史收盘新高,延续近期的强劲表现,主因经济数据持续改善、牛津大学及辉瑞研发的新冠疫苗都已向印度政府申请紧急使用授权,为接种计划铺路等消息所带动。
后市来看,印度经济数据方面自2020年10月开始明显回温,包括制造业PMI续升至58.9,不仅优于预期,更创十年来最强劲增速,而同期间服务业PMI也重回扩张区间,包括货运量、用电量、税收等高频数据皆如此,后续待疫苗接种普及,也有助进一步带动经济活动回温。
基于上述因素,外资也纷纷上调印度股市获利预估值,在基本面、获利面有望双双改善下,加上资金动能无虞,对于印度股市表现仍不看淡,产业方面,包括金融、可选消费、原物料等可持续留意。
安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,据安联投信研究评估,台股企业于2021年整体获利有望成长约15%,若从接单状况推算,科技股基本面的强劲局势有望维持至2021上半年。从类股及题材来看,包括5G网路、电动车、云端高效能运算及如Mini-LED等皆仍具成长性,建议可持续关注及长线布局。
中国信托越南机会基金经理人张晨玮表示,越股经历疫情冲击后,靠严格防疫及优异的经济基本面推升,2020年全年上涨15%;也因为杰出的防疫表现,2020年第四季经济成长率高达4.5%、全年成长率达2.9%,被官方视为巨大的成功。虽然全球经济陷入衰退,越南制造业表现可圈可点,2021年全球经济若稳定复苏,其制造业的扩张潜力值得期待。