日盛全球关键半导体基金成立 布局第三季AI与美国选举行情
随着欧洲央行率先启动降息行动,加上绘图晶片大厂的亮丽财报,引领AI投资热潮再度兴起,提振了风险性资产的价格重拾升势,全球金融市场仍延续多头格局的走势。
而美股7/8在费半大涨引领下攻高,标普500和那斯达克指数再度收于历史新高。台股7/9亦受惠最大权王股价续创新高,激励加权指数盘中登上24,000关卡、最高来到24,126.66点的历史新高纪录。而受惠科技股强势表态下,那斯达克指数与费半指数今年以来分别交出22.6%、38.1%的亮眼成绩。
美国半导体产业协会(SIA)最新统计,今年5月全球晶片销售额达到491亿美元,与去年同期的412亿美元相比成长19.3%,创2022年4月来最大年增幅,在AI浪潮推动全球半导体需求持续升温下,市场看好今、明两年全球半导体产业持续成长。
日盛全球关键半导体基金研究团队表示,第四季为科技股传统旺季,加上今年AI题材发烧,苹果公司(Apple)已提高新一代iPhone的备货量,预计这将会为半导体股票带来新一波上涨契机。
日盛全球关键半导体基金研究团队指出,产业选股配置将优先集中在半导体上游及AI软体,预计初期建仓将聚焦全球GPU龙头业者、全球晶圆代工龙头公司作为第一步;中期则会逐步新增半导体周边相关的散热、电力、光模块及连接器等公司;后期将持续补足非核心持股的配置,像是具有特定市场利基的AI软体公司,以增加超额报酬的投资契机。
此外,2024年美国总统大选将于11月5日登场,根据历史经验显示,自1950至2023年期间美国总统大选年的标普500指数往往于年底11月及12月表现最佳、平均皆有2%左右涨幅,因此后市将可期待一旦选举结果的不确定因素消除,股市将有机会启动反弹行情,第三季进场美国「选后行情」正是时候。