三峡旅游：使用闲置募集资金进行现金管理

金融界2月18日消息，三峡旅游公告，公司于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。近期，公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期，并计划继续进行现金管理。本次到期的定期存款为广发银行的半年定期存款，投资金额为1.5亿元，实际年化收益率为2.65%，实际收益为206.65万元。本次进行现金管理的定期存款同样为广发银行的半年定期存款，投资金额为1.5亿元，预计年化收益率为2.40%。

本文源自金融界AI电报