《台北股市》群益王耀龙:台股拉回就是买点
群益投信今举行「2021下半年投资展望说明会」,群益马拉松暨长安基金经理人王耀龙指出,下半年的台股,受到疫情的影响已经钝化,市场关注通膨以及FED的态度,而预期FED即将讨论缩减购债,过去经验,讨论缩减购债时台股「逢会必跌」,但是,台湾经济成长性与各产业展望都有趋势向上的投资机会,成长性佳,且市场维持低利,资金持续充沛,台股自然也是投资人成长投资必要选项,台股的震荡加剧在所难免,不过,长期趋势往上不变,因此,只要是大盘拉回就是买点。
王耀龙强调,从基本面、资金面、价值面、信心面四大面向来看,欧美疫苗施打进度符合预期,重启经济回补库存需求强劲,联准会最快升息也是在2023年,资金仍然充沛。价值面而言,台股的殖利率稳定,外销出口带动厂商获利成长,因此评价仍有上修空间。整体信心面来说,台湾本土疫情获得控制,半导体技术领先,内资买盘活络,台股将有机会续创新高。投资策略上,由于电子与传产各拥利基,因此建议均衡布局。
选股逻辑上,王耀龙建议,短期留意消费性电子供应链、中长期关注美欧经济重启、碳中和、美国基建、科技创新趋势题材;在美国基建、中国碳中和以及欧美重启经济带动之下,传产类股的实质利多将有机会让股价延续上半年的强势表现,民生需求商机,纺织、高尔夫、航运、钢铁等可多留意。电子类股在半导体、高速运算、Apple以及电动车的带动之下,长期趋势仍看好,上半年的股价表现相对落后,下半年有机会补涨。