台股科技基金「近一個月前十強」超車大盤44倍

台股科技基金近一个月前十强平均绩效达8.8%。路透

美国费半指数与台股上涨的趋势不变，统计至1日，台股科技基金近一个月前十强平均绩效达8.8%，打败大盘0.2%的绩效，远远超车44倍之多。法人建议，在2024年的景气优于2023年前提下，看好成长动能强劲的科技股，建议利用短线震荡整理格局分批布局台股科技基金。

根据 CMoney 统计至2月1日，台股科技基金近一个月前十强包括：野村高科技、野村e科技、富兰克林华美台股伞型基金之高科技、兆丰台湾先进通讯、国泰科技生化、兆丰电子、台新2000高科技、统一奔腾、富邦科技、联邦精选科技基金，分别有6.3%~14.2%的强劲表现。

台新2000高科技基金经理人沈建宏分析，未来市场关注的四大变数包括：联准会上半年降息时间；台、美重量级企业财报与法说；中国政策陆续出台，是否使中国景气与需求谷底回升；台湾选举结果后两岸关系，预期台股短线偏向震荡格局，个股表现将优于大盘表现。

操作上，沈建宏看好七大科技族群：AI相关成长受惠股、产业秩序整理超过一年，即将谷底回升的关键零组件、记忆体供应链、低轨道卫星供应链、光通讯产业、重电产业、IC设计族群等。

法人也表示，台系晶圆代工龙头近期法说释出正面展望，2024年晶圆代工业营收可望成长20%、记忆体以外的半导体产业营收年增率上看10%，向市场传达台湾半导体产业景气复苏趋势相对明确。正面讯息激励资金回笼，带动晶圆代工龙头与AI伺服器相关供应链突出表现。

联邦投信投资长吴裕良指出，今年2024年是AI相关类股的业绩验证与实际应用年，实际业绩将明显影响相关类股股价表现，AI持续带动产业营收获利成长趋势，看好科技子产业包括晶圆代工、半导体设备、矽智财、ABF。

凯基开创基金经理人吴志文补充，上半年AI伺服器相关高阶 GPU 晶片出货量可望优于市场预期，AI伺服器 ODM 等供应链厂商营收有机会逐月增温，可以留意伺服器组装厂相关供应链表现，例如散热模组、CCL 与 PCB 板业者。

国际大型云端服务公用商积极投入自行研发晶片，有望带动AI ASIC 相关晶片设计服务代工业者业绩展望。下半年在AI智能手机及AI PC/NB终端应用带动下， AI边缘装置相关晶片需求增长值得期待。