涌德7月营收亮眼、丰达科今年营运看俏 钱景旺

陈雅颀上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

上周美国长期外币债务评级突遭惠誉降评,影响国际股市波动;启发投顾分析师陈雅颀认为,台股盘势有机会反弹,留意业绩成长股择优布局,本周投资组合前两大是涌德(3689)、丰达科(3004)。

陈雅颀本周大幅换股,新布局涌德、丰达科、统振及长荣钢等,唯一继续持有德昌;其中前两大涌德、丰达科持股比重各为34.9%及30%,统振、德昌及长荣钢等分别为12.4%、12.2%、10.5%。

陈雅颀指出,上周美国长期外币债务评级突遭惠誉降评,市场避险情绪急速升温,所幸苹果、亚马逊和高通等财报并无明显利空,短期恐慌卖压出尽后,有望迎来大反弹;观察台股2日盘面上有9成个股下跌,4日有不少个股止跌,下跌个股也缩小到约5成,预期资金回归基本面,反映第二季上市柜企业财报及7月营收。

近期可留意近一周大盘修正时,逆势抗跌个股,有望在盘势回稳后率先表现,如网通股中磊上周守稳五日线之上;部分IC设计个股,如联发科预期第三季营收季增4%~11%,7月31日跳空大涨;触控IC龙头义隆上周法说会释出Windows 笔电库存回到正常水位,预期下半年会优于上半年,带动股价攻坚创2023年新高价。

上周盘势消化恐慌性卖压,关注权值股止跌时机,带动大盘回稳,将消化美国CPI、台湾出口值等重要数据,搭配陆续公布的7月营收、第二季财报,下半年资金重新分配下,有望再掀一波行情,选股不选市,关注第二季财报绩优股,逢技术型态转强可加大布局。