元大加入月配息ETF戰場！00940發行價10元、有收益平準金、3月11號募集

台股。 图／联合报系资料照片

国内ETF发行龙头元大投信，具备业界指标级0050、0056发行经验，针对市场趋势与产品差异性，再推出首档结合巴菲特价值投资，以及月配息设计与10元亲民发行价的高股息ETF-「元大台湾价值高息(00940)，将于3月11日展开募集。

元大投信发行ETF经验超过20年，旗下拥有包括国内首档ETF 0050、国内首档高股息ETF 0056的多档千亿级ETF，至今年1月25日ETF资产管理规模达1.23兆，为市场第一，本次推出「元大台湾价值高息(00940)」是继2017年发行元大台湾高息低波(00713) （本基金之配息来源可能为收益平准金）、2019年发行元大台湾ESG永续(00850)（本基金之配息来源可能为收益平准金）后，再次募集台股ETF。

针对高股息ETF市场蓬勃发展，存ETF投资人数直线攀升，元大投信针对产品差异性，将00940核心投资策略独家纳入巴菲特价值投资指标，相对于追逐股价动能，或是频繁交换投资风格，00940在凸显高股息特色的同时，亦专注于优质股票的长期评价走扬潜力，一年两次成分股调整均聚焦价值投资，全天候参与股息收益与资产增长。

00940追踪指数以上市柜前300大企业为选股池，且每年5月初与11月初即定期审核成分股，面对资金筹码集中趋势，提前卡位下一阶段极具价值投资的标的，在经过流动性、EPS、本益比等指标筛选后，再依照巴菲特价值投资指标核心的自由现金流量进行选股。元大投信指出，自由现金流强劲的企业代表经营稳定，有足够的现金可以用来发放股利，或是资本支出扩展营运规模。根据台湾指数公司数据，台湾价值高息指数自2018年以来，过去五年平均殖利率达8.6%，2023年更高达14.4%。

元大投信指出，00940除具备价值投资特色，追求高CP值成分股标的，月配息加上发行价10元设计，更追求让新进小资族能够执行「低价买、轻松存、每月领」的无压力投资哲学。

元大投信提醒，选择高股息ETF时，除应注意配息率是否与标的指数息率差异太大，可能使ETF长期绩效落后标的指数，参加配息时也要留意配息率不代表报酬率，ETF所领到的企业所发放股利，均计算于每日净值之内，无论是否配出均属于投资人权益，配息金额会自ETF净值扣除，宜一并留意净值之变动。