新iPhone启动 外资：苹概股夯

外资看好苹果供应链重点指标股

台股传产猛攻气势如虹，航海王、钢铁人同心协力带动指数创高，汇丰、摩根大通等外资加紧脚步催热电子与传产合体气氛，看好苹果iPhone即将发表，零组件启动拉货，优先买进台积电（2330）、大立光（3008）、稳懋（3105）、GIS-KY（6456）等重要供应商。

外资近期对传产、电子类股双双投入庞大专注力，积极掌握台股屡创新高的多头行情，传产重心包括：汇丰证券看好货柜指标长荣，摩根士丹利证券升评中钢，均迅速取得市场资金高度认同，激励股价扶摇直上，也让台股弥漫浓浓传产味。

另一方面，外资并没弃守沉潜许久的科技类股，反而趁股价缺乏资金关爱时期，随大立光及台积电拍板法说会于8日及15日召开，汇丰、摩根大通相继建议旗下客户切入苹果链，巴克莱证券最新高喊是时候买苹果供应链（Time to Buy AAPL Supply Chain），中长线尤其看好美股的Qorvo，也看好Skyworks近期可望有较佳表现。

外资观点显示，受惠苹果新iPhone拉货，外资对5G智慧机PA用量增加、iPhone 13导入飞时测距（ToF）持正面观点，连带注重砷化镓族群表现空间，其中，高盛、汇丰、美银、大和资本证券集体看好领头羊稳懋，合理股价估值介于390～435元间，共识度是外资看砷化镓族群最高。

汇丰证券科技产业分析师涂景婷近期iPhone于2021年全年出货量，由2.25亿支调升到2.3亿支，更重要的是，她认为，随消费者在后疫情时代消费行为回归正常，pro与pro max系列高阶机款下半年占比将来到48％，比2020年下半年新机占比43％还高。同时，因iPhone量产时间正常，主要供应链营收近期就会明显转强。

在汇丰推荐旗下客户布局的重点苹果供应商中，台厂以台积电、稳懋、鸿海列名，推测合理股价各是720、435与156元。

大和资本证券科技产业分析师黄奎毓日前升评GIS-KY至「买进」，不只着眼GIS-KY大啖miniLED iPad、MacBook商机，短期而言，看好GIS-KY倒吃甘蔗，下半年营业利益将比上半年大增1.3倍；中长线青睐未来受惠iPhone萤幕下指纹辨识解决方案，以及苹果推出扩增实境（AR）与虚拟实境（VR）装置的利多。