科技股淘金 瞄准三大范畴

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活动讯息专栏

受到16日美国联准会（Fed）理事淡化3月降息预期，美股涨跌互见，仅费城半导体强涨逾1.3％，台股17日则因中东紧张局势延续、红海危机仍未看见曙光、美国是否降息尚未有谱，连两日收实体黑K棒，贯破季线及17,200点支撑，空方气势有转强迹象，压力未除，短线不排除有续弱可能，18日台积电法说会为市场观察重点，加上美国公司财报陆续登场，牵动台、美股个股表现。

法人表示，台股遭外资爆卖782亿元，连两天跌掉385点，不过八大官股行库积极进场护盘，继16日砸69.7亿后，17日大幅买超近130亿元抗衡外资；对比韩股跌幅2.47％、陆股跌幅普遍超过2％，港股重挫3.7％，大盘仅跌1.07％，以外资卖超金额创史上第三大来看，台股受伤其实不重。

另外资也关注台积电在法说会讯息，并陆续出具报告力挺，大多给予「优于大盘」或「买进」评等，目标价介于688～760元，有四家外资的目标价超过700元，美系外资甚至推演乐观情境下，目标价上看880元；外资聚焦重点，除了去年获利及今年展望之外，毛利率恐面临压力、AI趋势、先进制程进展、海外设厂进度、资本支出等，都是外资及市场关注的焦点。

群益投顾表示，台积电法说登场，外界关注近年以台积电为首的半导体大厂扩厂，对相关的设备厂商形成挹注，相关个股也常在台积电法说会前后表现强势；另加上SEMI预估半导体后段制程的设备销售在2024与2025年可望迎来新局面，半导体产业有望重返成长轨道。

展望盘势，由于总统大选刚结束，大盘连续两日遭遇逆风，麦格理证券出具最新报告指出，在农历年前台股可能会遭遇获利回吐卖压，要等到过完春节后投资人进场意愿才会提升。

其中选股部分，法人表示，可关注台股科技股中，首选高成长性、被低估族群及云端三大范畴，并点名台积电、联电、鸿海等10档为看好标的；另外一家外资大摩也认为在选举不确定因素落幕后，台股指数中长期乐观，预期大盘指数有机会来到18,500点，甚至不排除上看2万点，遇到台股回档，反而建议可逢低加码。

另据美系外资最新研究报告中指出，看好汽车、HPC（高速传输）和基于Arm架构的CPU设计将推动ASIC的下一波成长，根据专案品质和收益交付考量，喊进加码个股包括世芯-KY、晶心科、爱普*等。