群联首创NAND控制晶片、欣兴ABF载板需求增 业绩点火

罗雅渝上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

辉达财报、财测双星报喜，人工智慧（AI）浪潮席卷台股，证券分析师罗雅渝指出，加权指数已明显反弹，与月线15,838.33点有逾600点差距，惟26日跳空缺口仍有强劲支撑，短线预估将呈「惊惊涨」来回震荡格局。本周投资组合前两大为群联（8299）、欣兴（3037），再选入英业达（2356）、旺矽（6223）与京元电子（2449）。

市场持续聚焦美债上限谈判进度，美国财政部长叶伦多次示警，6月1日美债大限将至，但关键时刻美国两党协商仍旧乔不拢，信评机构惠誉率先将美国「AAA」信用评等列入负面观察名单，惟市场仍看好美债危机可望有惊无险。

美国绘图晶片大厂辉达财报、财测均优于预期，带动股价飙升，台湾因具备晶片、伺服器、半导体、资通讯等产业的良好基础，多家台厂皆在AI供应链扮演重要角色，台股可望成为AI热潮下的立即性受益者。台积电第一大客户是苹果，第二大客户就是辉达，市场看好辉达将助攻台积电第二季库存月数大幅降低，且下半年订单同步增温，台积电上周市值重登14兆元，市场资金更扩散至整体AI供应链，伺服器、散热、矽智财（IP）、ABF载板、PCB等全面走强。

选股方面，辉达执行长黄仁勋29日将于台北国际电脑展举行专题演讲，接着还有6月6日苹果全球开发者大会（WWDC）、6月13日超微（AMD）AI技术发表会，AI仍是现阶段选股不可或缺的主轴，惟短线相关个股涨幅已大，可待震荡量缩再行介入。